Risikomanagement

Risikomanagement

Risikomanagement ist der wichtigste Aspekt im Trading. Ohne ein solides Risikomanagement ist langfristiger Erfolg unmöglich. Selbst die beste Strategie wird scheitern, wenn das Risiko nicht kontrolliert wird.

Die 1% Regel

Riskiere nie mehr als 1-2% deines Gesamtkapitals pro Trade. Bei einem Konto von 10.000€ bedeutet das maximal 100-200€ Risiko pro Trade. So überlebst du auch längere Verlustserien (Drawdowns).

Positionsgrößenberechnung

Die korrekte Positionsgröße ergibt sich aus:

• Kontogröße × Risiko pro Trade (%) = Risikobetrag in €
• Risikobetrag ÷ Stop-Loss-Distanz (in Pips/Punkten) = Positionsgröße

Beispiel: 10.000€ Konto, 1% Risiko = 100€. Stop-Loss ist 50 Pips entfernt → 100€ ÷ 50 Pips = 2€ pro Pip = 0.2 Lots bei EUR/USD.

Stop-Loss & Take-Profit

Setze immer einen Stop-Loss, um dein Risiko zu begrenzen. Dein Take-Profit sollte mindestens das 2-fache deines Risikos betragen (Risk-Reward-Ratio von 1:2). Bei einem RRR von 1:2 bist du selbst mit nur 40% Trefferquote profitabel!

Risk-Reward-Ratio (RRR)

RRR	Min. Trefferquote für Profit
1:1	51%
1:2	34%
1:3	26%

Drawdown-Management

• Maximaler Drawdown – Definiere vorab, wie viel du maximal bereit bist zu verlieren (z.B. 10% des Kontos)
• Tägliches Verlustlimit – Stoppe nach 2-3 Verlusten am Tag und analysiere
• Wöchentliches Limit – Maximal 5% Verlust pro Woche, dann Pause

Diversifikation

Verteile dein Risiko auf verschiedene Assets und Märkte. Öffne nicht mehrere korrelierte Positionen gleichzeitig (z.B. EUR/USD und GBP/USD long gleichzeitig verdoppelt effektiv dein Risiko).

Die Goldenen Regeln

• Kein Trade ohne Stop-Loss
• Verschiebe niemals deinen Stop-Loss weiter weg vom Einstieg
• Riskiere nie mehr als du bereit bist zu verlieren
• Sichere Gewinne durch Trailing-Stops oder Teilverkäufe
• Halte dich strikt an deinen Trading-Plan