Indicatori tecnici

Indicatori Tecnici

Gli indicatori sono calcoli matematici basati su prezzo, volume e/o Open Interest. Aiutano a identificare tendenze, momentum e situazioni di ipercomprato/ipervenduto. Importante: Gli indicatori dovrebbero essere sempre utilizzati solo come conferma, mai come segnale unico.

Indicatori di Tendenza

Moving Averages (Medie Mobili)

• SMA (Simple Moving Average) – Media semplice degli ultimi X periodi. La SMA 200 è considerata l'indicatore di tendenza a lungo termine più importante.
• EMA (Exponential Moving Average) – Pesa maggiormente i prezzi attuali. Reagisce più velocemente ai cambiamenti di prezzo rispetto alla SMA.
• Golden Cross – L'EMA 50 incrocia l'EMA 200 dal basso verso l'alto → segnale rialzista
• Death Cross – L'EMA 50 incrocia l'EMA 200 dall'alto verso il basso → segnale ribassista

Bollinger Bands

Composte da tre linee: SMA 20 (linea centrale), banda superiore (+2 deviazioni standard), banda inferiore (-2 deviazioni standard). Il prezzo si muove entro le bande nel 95% dei casi.

• Squeeze – Bande strette segnalano bassa volatilità e un movimento forte imminente
• Walk the Bands – In tendenze forti il prezzo "cammina" lungo la banda superiore o inferiore

Indicatori di Momentum

RSI (Relative Strength Index)

Misura la forza dei movimenti di prezzo su una scala da 0-100:

• Sopra 70 – Ipercomprato, possibile correzione al ribasso
• Sotto 30 – Ipervenduto, possibile rimbalzo al rialzo
• RSI Divergenza – Se il prezzo fa nuovi massimi, ma l'RSI no → segnale di avvertimento per inversione di tendenza

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Composto da linea MACD (12 EMA - 26 EMA), linea di segnale (9 EMA del MACD) e istogramma:

• Bullish Crossover – MACD incrocia la linea di segnale verso l'alto
• Bearish Crossover – MACD incrocia la linea di segnale verso il basso
• Istogramma – Mostra la forza del momentum

Stocastico Oscillatore

Confronta il prezzo di chiusura attuale con l'ampiezza di prezzo degli ultimi X periodi (0-100):

• Sopra 80 = ipercomprato, sotto 20 = ipervenduto
• Gli incroci delle linee %K e %D forniscono segnali

Indicatori di Volume

• Volume – Volume elevato conferma i movimenti di prezzo. Volume inferiore indica debolezza.
• OBV (On-Balance Volume) – Accumula il volume nei giorni di rialzo/ribasso
• VWAP (Volume Weighted Average Price) – Il prezzo medio ponderato per volume, particolarmente importante per i Daytrader

Consigli Pratici

• Utilizza al massimo 2-3 indicatori contemporaneamente per evitare l'eccessiva analisi
• Combina indicatori di tendenza e momentum (es. EMA + RSI)
• Gli indicatori funzionano meglio in combinazione con Price-Action e livelli di S/R
• Adatta le impostazioni al tuo timeframe